"Soy asesora comercial desde hace 2 años, y en mi gestión he identificado la importancia de lograr más que una venta, una relación comercial. Por esto decidí tomar este programa para adquirir herramientas de comunicación efectiva y agregar valor en cada de interacción con los clientes. Estas herramientas tambien las considero muy importantes para mi crecimiento profesional y desarrollo personal".

Natalia Contreras

27 años.

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Mineducación.

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

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Derechos Pecuniarios, Reglamentos y Constituciones, Bienestar Universitario: Política y Programas / Protección de datos: Política - Solicitudes.

Personería Jurídica: Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895 expedida por el Ministerio de Gobierno.

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DIPLOMADO INTERNACIONAL EN MERCADOS DE CONTADO Y DERIVADOS – ESPAÑA

Una herramienta para la vida

Fortalece tus conocimientos sobre técnicas avanzadas de gestión del riesgo

OBJETIVO

El Diplomado Internacional en Mercados de Contado y Derivados – España, de la Universidad del Rosario, tiene como objetivo proporcionar un amplio conocimiento sobre los productos de renta variable y la optimización de su gestión mediante el uso de productos derivados.

BENEFICIOS

Amplía tu conocimiento sobre los productos de renta variable y la optimización de su gestión

Conoce sobre los mercados de contado y derivados

Aplica técnicas avanzadas para la gestión de carteras y del riesgo

Simula carteras de activos de renta variable y derivados

DIRIGIDO A

Este programa está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en gestión de renta variable, mercados de contado y derivados.

METODOLOGÍA

El curso cuenta con un elevado contenido práctico que se desarrollará mediante el uso continuado de herramientas informáticas (Excel) y software especializados:

- Simulador del Sistema de Interconexión Bursátil Sibe Smart
- Plataforma IBroker
- Simulador del Mercado de Productos Derivados MeffStation
- Programa de gestión de carteras con derivados MeffPro
- Terminal maX de front office para la operativa multi mercado en tiempo real

Por este motivo, las sesiones se celebrarán en un aula informática con un ordenador disponible por cada asistente.

Calificación: El instituto BME tiene una calificación sobre 20, con nota mínima de aprobación de 12. Mediante pruebas y examen final se califica a los estudiantes. Adicionalmente la asistencia es obligatoria, tomando lista todas las sesiones, aplicando las mismas condiciones de la facultad.

CARACTERÍSTICAS

Inicio de clases:

$ 5.000.000  m/cte 

29

May.

29

Jun.

Lugar:

España
Instituto BME
Colombia
Quinta de mutis 
Modalidad
Presencial

Horarios:

Martes y jueves.

Colombia
 5 p.m. a 9 p.m.  
Martes, miércoles y jueves

España
 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
y 2 p.m. a 4 p.m.  
Lunes a viernes

visitas a empresas, bancos, etc., 
en Madrid.

Intensidad: 
45 horas en Bogotá y 35 horas 
en España

Inversión:

La Universidad del Rosario, se reserva el cambio, modificación, ajuste o reemplazo de los docentes según los requerimientos de cada programa.

El listado de docentes puede ser modificado de acuerdo con los requerimientos de cada programa.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo I: 

Introducción: estadística básica y teoría de carteras

- Estadística básica  

Sesiones en Colombia

Módulo I: 

Productos derivados de renta variable 

Sesiones en España

- Conceptos básicos: probabilidad, variables aleatorias, variables discretas, variables continuas, medidas de una variable aleatoria, medias de posición centrales, medidas de posición no centrales, medidas de dispersión, asimetría, curtosis, estadísticos de dos variables, poblaciones y muestras, estadísticos de una muestra y estadísticos de series de datos.     
- Volatilidad: desviación estándar y modelo EWMA     
- Distribuciones de probabilidad     
- Intervalos de confianza

Módulo II: 

Mercados de renta variable y herramientas de análisis

- Mercados de renta variable
- Análisis técnico
- Análisis fundamental y macro

- Fases de estructuración de una cartera de inversión     
- Teoría moderna de carteras: modelo de media-varianza (línea de asignación de capital – CAL, cálculo de frontera eficiente y del portafolio óptimo)     
- Modelo de determinación de precios de activos de capital (CAPM): definición, hipótesis y consideraciones previas, desarrollo, aplicaciones prácticas y contrastes
- Prácticas en Excel

- Teoría de carteras

Módulo III: 

Mercado de Futuros colombiano

- Funcionamiento general del mercado de futuros

- Conceptos generales     
- Especificaciones en los contratos     
- Convergencia del precio forward al precio spot. Basis risk.     
- Contratos delivery y non-delivery     
- Garantías, liquidación diaria y llamados a margen     
- Diferencias entre forwards y futuros

- Futuros sobre acciones

- Características de los contratos en Colombia y negociación     
- Valoración     
- Estrategias: arbitraje, especulación, cobertura

- Futuros sobre Índices

- Futuros sobre índices locales: COLCAP     
- Características del contrato y negociación     
- Valoración     
- Estrategias: arbitraje, especulación, cobertura.     
- Futuros sobre índices internacionales: S&P, DJIA, Nasdaq100, DAX30, CAC40, FTSE100, Eurostoxx50, Nikkei.     
- Estrategias de negociación     
- Práctica sobre especulación, cobertura y arbitraje con futuros de acciones e índice

- Mercados de productos derivados: introducción
- Futuros internacionales sobre acciones, índices y dividendos
- Opciones sobre acciones e índices

- Coberturas: Identificación de riesgo, expectativas y horizonte temporal
- Prácticas con MeffPro: cobertura delta neutral y coberturas estáticas
- Prácticas en Excel: gestión de sensibilidades.
- Prácticas en maX: compra venta de opciones y gestión de volatilidad

Módulo II: 

 Gestión de carteras de Renta 

Módulo III: 

Visita empresarial

Es una compañía de consultoría y formación financiera que se dedica a la formación de inversionistas, traders, analistas y toda persona que tenga un interés profesional por las inversiones.

Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el cuarto operador de mercados en Europa.

CONVENIOS

Valor del diplomado

$ 5.000.000

Tiquetes aéreos|desde
(Bogotá- Madrid- Bogotá)

$ 3.445.860

TOTAL

$8.811.575

Alojamiento 7 noches|desde

$ 365.715

(semana)

*Este es un paquete sugerido que contempla tiquetes y alojamiento. Cada participante podrá armar su propio paquete.
**Salidas sujetas a disponibilidad por parte de aerolíneas hoteles y operadores
***Valor en pesos según la TRM del día en que se haga la transacción

     **SALIDAS TURISTICAS OPCIONALES VIERNES Y SÁBADO

Incluye: Visita al Estadio Santiago Bernabéu, Tour panorámico y ciudad amurallada de Toledo|desde

$ 471.000

PAQUETE SUGERIDO

MAYOR INFORMACION

Rose Mary Garcia

Tel: 2181622 Ext. 205

Cargo: Ejecutiva de ventas

Pullman Tours LálianXa

ejecutivo5@pullman.ltn.travel

- 65510114  Seminario en Bolsa I - 2 créditos 

Materia homologable en este programa

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